【公告】109年1月份休假日

先機環球系列基金通知:

 

1月1日(星期三) 為愛爾蘭假日,故先機環球系列所有基金皆無報價

 

1月20日(星期一) 為美國假日,當天將暫停先機北美股票基金、先機美國入息基金(基金之配息來源可能為本金)及先機全球新興市場基金交易。

*因環球動態債券基金投資顧問變更後,基金營業日定義修訂將紐約證券交易所之營業日排除在外,故自生效日(2019年4月25日)起美國休假日將不影響環球動態債券基金之報價。

 

1月24日(星期五) 為中國假日,當天將暫停先機中國基金交易

 

1月27日(星期一) ~1月28日(星期二) 為中國及香港假日,當天將暫停先機中國基金交易

*先機亞太股票基金及先機亞洲股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)投資顧問變更後,基金營業日定義修訂將香港之營業日排除在外,故自生效日(2018年5月18日)起香港休假日將不影響兩檔基金之報價。

 

1月29日(星期三) ~1月30日(星期四) 為中國假日,當天將暫停先機中國基金交易

 

1月31日(星期五) 為中國假日,當天將暫停先機中國基金交易

備註:若中國股市另通知休假日順延,則以中國股市公告為主。

月配息最後下單日 : 2020/01/31(五)

 

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